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 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income G0P0000.1.03+0.62%142.44M08/05 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional I0P0000.1.19+0.63%91.95M08/05 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation 0P0000.2.50+0.62%746.17M08/05 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Z Income GBP0P0000.1.61+0.63%696.16M08/05 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumula0P0000.1.81+0.62%119.63M08/05 
 Threadneedle European Select Fund Institutional In0P0000.3.10+1.57%403.21K08/05 
 Threadneedle European Select Fund Z Accumulation G0P0000.3.33+1.57%1.01B08/05 
 Threadneedle European Select Fund Institutional Ac0P0000.5.63+1.57%174.04M08/05 
 Threadneedle European Select Fund Z Income GBP0P0000.2.50+1.57%89.66M08/05 
 Threadneedle European Select Fund Retail Accumulat0P0000.4.82+1.57%91.71M08/05 
 Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Z0P0000.5.138+0.92%331.46M08/05 
 Threadneedle Global Select Fund Institutional Accu0P0000.5.92+0.60%49.79M08/05 
 Threadneedle Global Select Fund Z Accumulation GBP0P0000.4.32+0.60%246.32M08/05 
 Threadneedle UK Fund Z Accumulation GBP0P0000.2.15+0.63%42.73M08/05 
 Threadneedle UK Fund Z Income GBP0P0000.1.63+0.63%229.97M08/05 
 Threadneedle UK Fund Institutional Accumulation GB0P0000.1.29+0.63%168.59M08/05 
 Threadneedle UK Fund Retail Income GBP0P0000.1.48+0.63%17.06M08/05 
 Threadneedle UK Fund Institutional Income GBP0P0000.1.48+0.63%49.34M08/05 
 Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation0P0000.205.776-1.62%630.87M08/05 
 Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation0P0000.1.060-1.84%630.87M08/05 
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